Beteiligungsmöglichkeit
Der Anleger beteiligt sich über einen Treuhänder mittelbar als Treugeber an der Fondsgesellschaft. Ab dem 1. Januar 2006 können die Treugeber auf Wunsch ihre Treuhandbeteiligung in eine unmittelbare Kommanditbeteiligung umwandeln und ihre Beteiligung durch den Treuhänder verwalten lassen... Mindestbeteiligung
Die Mindestbeleiligungssumme beträgt EUR 5.000. Darüber hinausgehende Beträge müssen ganzzahlig durch 1.000 ohne Rest teilbar sein. Ein Agio wird nicht erhoben. Einzahlung der Einlagen
Das Anlegerkapital ist zum 26. Oktober 2005 zur Einzahlung fällig. Investition und Finanzierung
Das geplante Fondsvolumen beträgt EUR 250 Mio. Für den Erwerb der Yen-Anleihen stehen daraus ca. EUR 216,9 Mio. zur Verfügung-, der verbleibende Betrag wird zur Deckung der Gesellschaftskosten in Höhe von ca. EUR 32,7 Mio. und zur Bereitstellung einer Liquiditäts-reserve in Höhe von ca. EUR 0,4 Mio. verwendet. Das Fondsvolumen wird, bis auf die Einlage der Gründungskommanditisten in Höhe von EUR 6.000, vollständig durch Einlagen der Anleger finanziert. Lediglich für den Fall, dass die vorhandenen liquiden Mittel nicht ausreichen, die Kosten auf Ebene der Fondsgesellschaft während der Laufzeit zu decken, ist die Fondsgesellschaft berechtigt, in begrenztem Umfang Fremdmittel aufzunehmen. Eine Anteilsfinanzierung ist nicht vorgesehen. Ausschüttungen
Die erste Ausschüttung ist zum 31. Oktober 2007 geplant. Danach soll der Anleger prognosegemäß vierteljährliche Ausschüttungen (und zwar jeweils am 31. Januar, 30. April, 31. Juli und 31. Oktober) erhalten.
Basis der zur Ausschüttung zur Verfügung stehenden Beträge sind die Zahlungen, die die Fondsgesellschaft von DB London aus ihren vertraglichen Vereinbarungen erhält. Diese Zahlungen sind abhängig von den jeweils zur Auszahlung gekommenen Ablaufleistungen des Referenzportfolios und errechnen sich im Wesentlichen aus der Summe dieser Ablaufleistungen abzgl. der in Bezug auf die Fondspolicen entstehenden Kosten. Die Höhe dieser Zahlungen (und damit der Ausschüttungen) ist variabel und kann starken Schwankungen unterliegen. Für eine Zahlung von DB London an die Fondsgesellschaft müssen die erhaltenen Ablaufleistungen abzgl. Kosten zum vorgesehenen Zahlungszeitpunkt mindestens EUR 1,0 Mio. betragen. Beträge, die unterhalb von EUR 1,0 Mio. liegen, werden ggf. zuzüglich Zinsen zum nächsten vorgesehenen Zeitpunkt in die Zahlung an die Fondsgesellschaft und damit in die Ausschüttung an den Anleger einbezogen. Die vertraglich vereinbarte Schlusszahlung und damit die Schlussausschüttung erfolgt unabhängig von dieser festgesetzten Grenze und umfasst sämtliche seit der letzten Zahlung generierten Erträge aus dem Referenzportfolio abzgl. Kosten sowie ggf. die vertraglich vereinbarte Summe für die im Referenzportfolio verbliebenen Policen.... Treten die der Prognoserechnung zugrunde liegenden Annahmen erwartungsgemäß ein, erhält der Anleger kumulierte Ausschüttungen von insgesamt ca. 147,1 bezogen auf das eingesetzte Anlegerkapital. |